forex

A külkereskedelmi mérleg egyenlege (Trade Balance)

A termékek és szolgáltatások exportjának és importjának egyenlegét méri. Az adott ország kiviteli és behozatali értéke közti különbség a külkereskedelmi egyenleg. Ha pozitív értékű, az export fölényét jelenti az import felett, az ország kiviteli erejét határozza meg. A gazdaság magas versenyképessége a befektetők érdeklődését növelheti az adott pénznem iránt.

Ez a hír május 10-én 14:30-kor jelenik meg. Átlagban 30-40 pontban mozgatja el az EURUSD árfolyamát, de az indexekre is hat.

Az alábbi képen az áprilisi adat megjelenése után látható, hogy 78 pontot is tudott emelkedni a hír után, és aki csak este tudott kiszállni, ő is 50 pont nyereséget tudott zsebre tenni.

A mostani hír előtt csütörtökön megírom, hogy én merre kereskedem le. A mostani EURUSD mozgást inkább az európai választások, és a görög helyzet határozza meg. Tény, mivel még mindig negatív az érték, ezért a dollár gyengülése a hír hallatára inkább valószínűbb. Ezzel ellentétes  tény, hogy a rossz hírek hallatán monstanában erősödik a dollár. Tehát, én inkább az indexeket shortolom a hír megjelenése előtt fél órával.

Előző érték: -46 mrd $
Előrejelzés: -49,6 mrd $

(Forrás a szöveg elején található fogalomhoz: http://www.xtb.hu/oktatas/halado/fundamentalis-elemzes/69781)

Sokszor filozofáltam olyanokon, hogy bár tudnék egy jó belépési pontot, olyat amit csak a nagyok tudnak. Esetleg, hogy tudom azt, hogy igen ezért és ezért tutira akkorát elmozdul az EURUSD árfolyama. Volt egy időszakom amikor a mexikói peso-ra spekuláltam. Az volt az alapgondolatom, hogy vagy pénteken vagy hétfőn mutatkozik a mexikóiak bérének átváltása dollárról pesora. Heti fizetést nézve tehát kinéztem a pénteket és a hétfőt, tanulmányoztam a mozgásukat, összhangjukat. Spekulálgattam is, majd a végén rájöttem nem is azért nyertem rajta. Abba is hagytam a peso-val való kereskedést. Visszagondolva őrült egy elgondolás volt, abból indultam ki, hogy azon a devizán talán akkor még nem volt nagy a spekuláció. (irtózatosan nagy tőkét váltanak át hétről hétre, sőt sokszor a drog ügyletek miatt is megnő ez az összeg)
 

A mostani stratégiám is valami hasonló, bár ott több külföldi nagy bank tőzsdei pozíciójáról való olvasmányaim után jöttek ötletek, és persze a megvalósítás. Nem könnyű, mivel ők eléggé minimális költséggel tudnak kereskedni, míg én hozzájuk képest óriásival.
Annyi tanácsot tudok adni annak, aki új stratégiát akar kitalálni, válaszon ki egy időpontot, időintervallumot tanulmányozza, és lehet rájön valamire.

Ötletbörze:

• ha hajnali órában az USDJPY  (lehet bármilyen deviza) a trend irányába ment, akkor a trend irányba nyitok egy pozíciót reggel 8kor és zárom fél 4 körül (ez csak példa, nem elemeztem le)
• délután órákban jobban meglódul e a piac a kerek számoknál, megvizsgálnám mikor lépjek be, milyen irányba érdemes, ha alulról vagy felülről közeledik e (pl short irány mivel gyorsabb lefolyású általában ezért érdemes megvizsgálni ha felülről jön az árfolyam a kerek számhoz, akkor átlódul e egyből...)
• interactivebrokers-nél éppen figyeltem az EURGBP árfolyamát, és ott mellette kírja nekem, hogy abban a másodpercben mekkora kötések születtek abban a pillanatban vételi és eladási oldalon. Észrevettem, hogy 11:30-kor mindig a vételi és eladási oldalon nem kereken mondjuk 15 000 000 értékű kereskedés volt, hanem 15 022 700 például. És ez a végződés 5 percen át váltakozott vételi és eladási oldalon. Gondoltam valaki fura módon kereskedik, vagy nem is tudom, sokat filóztam rajta, aztán végül nem jutottam semmire (Lehet éppen Soros pakolászott)
• gondoltatok már arra, hogy az időjárás befolyásolja e a tőzsdés stressz helyzetét?
  Nézzétek meg milyen időjárás volt várható  pl svájcba hétvégéken, és az árfolyamba vajon tükröződött (na jó ez elég abszurd, de mindenkinek lehetnek hülye ötletei, és jó néha játszadozni a gondolattal)
• Gann mit csinált? Egy ábrába beírta az árfolyamokat és megmondta mikor fordul a piac. Na hát hajrá ifjú Gannisták rajzoljatok bármilyen kis ábrát hátha szerencsétek lesz (bár sokan rajzolnak fibonacci vonalakat, szóval lehet benne valami)
• volt egy régi bejegyzésem a forexsuli.blog.hu-n, ahol a google trend alapján néztem, hogy ha sokat keresnek egy árfolyamra akkor ott trendforduló lesz, vagy pont fordítva, elhanyagolták, akkor a trend nagyon ki fog törni. Azaz, ha sokan keresnek a google-ba  az eurusd-re a nyámnyilák kereskednek azaz a csúcsponthoz érkezett az árfolyam, de ha alacsony a keresési eredmény, akkor pedig majd fognak és a trend felerősödik, részvényeknél még jobban látszik

Na ennek a bejegyzésnek még lesz folytatása. Sokszor a megoldás ott lapul az orrunk előtt és lehet nem kell hozzá indikátor, sem varázslat, egyszerűen csak egy (hülye) ötlet. De sokszor a hülyék vitték előre a világot. :)
A bejegyzés címe lehet nem tükrözi pontosan, amit kifejtettem, talán csak az elejére érvényes, olyan jó marketinges cím, felkelti az érdeklődést, aztán másról van szó. Az ötleteket én nem próbáltam ki (na jó azért persze megnéztem őket mit lehetne kihozni belőle), igazából csak iránymutatást szeretnék adni, hogy akár ilyen irányba is el lehet indulni. Utána már csak valószínűség és matek, és kockázat amit le kell tisztázni.

Jó kereskesét!

Ha belegondolunk, mennyi zűrön mentek keresztül a japánok, nagyon is sajnálhatjuk őket. Kezdve az atombombával, gazdasági recessziójukkal, földrengésekkel. Mondhatjuk azt, hogy a mi országunkban sok baj van, azért a japánok a sok megpróbáltatás ellenére is állják a sarat. Tény az is, hogy más a gondolkodásmódjuk, szeretnek dolgozni.

Nézzük meg a Nikkei teljesítményét, láthtjuk nem valami fényes. 22 év alatt az index érték nem tudott új csúcsokat dönteni. Feltehetjük a kérdést, jó vétel az index most?
Véleményem szerint igen. Japán egy erős gazdaság, és nagyon alulértékelt, tény az is, hogy az 1989-es csúcs túl árazott volt, tehát valahol meg kell találni az egyensúlyt.

A japánok szenvednek, mert nagyon erős a jen, ez nem tesz jót a gazdaságuknak.
Az év eleji jen gyengülés is azért volt, mert a könyveléseket ki kellett kozmetikázni, és egy kicsit be tudták gyengíteni a devizájukat. Hosszú távon nagyon nehéz dolguk van. Megfigyelhető, ha bármi gond van az országukban, például földrengések, a jen nemhogy gyengülne, még erősödik is, és az elmúl 20 évben ez volt megfigyelhető. Én úgy látom, elérkezett a trendforuló ideje, mind a devizájuknál, mind az index esetében is.

Az alábbi képen összehasonlítom a Nikkei indexet az USDJPY árfolyamával. Itt is látszik, amilyen mértékben esett az index, úgy erősödött a jen.
Én mindenképpen úgy gondolom a jen gyenülésére lehet spekulálni az elkövetkező időszakban (1-5 év), és az index emelkedésére is. Ezt többször lekereskedve (meghatározott pontokon kiszállni, minor trendeket megfogni), és már most beszállni.  USDJPY-nél már az emelkedő trend elejét megfoghatjuk.

Jó kereskedést mindenkinek!

Az utóbbi években elszaporodtak a devizatőzsdével foglalkozó brókercégek. Már biztos mindenki találkozott forex (Forex = devizatőzsde) reklámmal, mely pár nap alatt igér meggazdagodást. Sajnos nem hívják fel eléggé az emberek figyelmét a másik oldalról, hogy akár el is veszítheti a befektetett tőkét.

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (PSZÁF) kiadott egy közleményt, melyben elvárja, hogy a kereskedési platformot bemutató honlapok, oktatócégek ne csak a tőkeáttétel előnyére, hanem annak hátrányára is felhívják a figyelmét az ügyfeleknek.

A tapasztalataim azt mutatják, hogy a honlapok erre fel is hívják az ügyfelek figyelmét, nagyon sokszor elmondják, hogy használjanak un. stop szintet. Az ügyfelek sajnos nem tartják be ezeket az instrukciókat, és sokszor nem a brókercég, oktatócég tehet arról, hogy az ügyfél esetleg nagyobbat bukik az üzleten.

A tőkeáttételes kereskedés arra való, hogy rövidebb, pár napos, hetes mozgásokat meg tudjunk fogni az árfolyamban, de ezt csak úgy tudjuk elérni, hogy megfelelően kezeljük a kockázatunkat. Bárki aki tőzsdézni akar, egy szót mindenképpen jegyezzen meg, és használja is, ez a STOP szint.
Tételezzük fel, hogy az EURHUF árfolyamra spekulálunk, és úgy gondoljuk a forint erősödni fog (ez történt a héten), ha hét elején nyitottunk egy short (eladási) pozíciót, abban az esetben a stop szintet be tudtuk állítani 300-as szintre, ha az árfolyam elérte volna ezt a szintet, a kereskedési szoftver automatikusan zárja, és a kockázatunk máris kezelve volt. Egy-egy pozíciónál (kötés, vagy spekulációnak is hívhatjuk) ne kockáztassunk többet, mint a tőkénk 1-3%-a (stoppal tudjuk beállítani a kockázat kezelést), így nagyon sokáig kereskedhetünk biztonságosan, és nagyon sok nyereséget elérhetünk.

Nyereséget úgy lehet elérni hosszú távon a devizatőzsdén, hogy a kockázatot folyamatosan kezeljük, persze kockázat nélkül nincs hozam. Az emberi mohóság, és a türelmetlenség az egyik legnagyobb ellenségünk. Sokszor tovább tartjuk a veszteséges pozíciókat arra várva, hogy megfordul, míg ha egy kicsit is plusszba fordul, máris zárjuk. Így a veszteséget maximalizáljuk, és a nyereséget minimalizáljuk, pedig pont fordítva lenne optimális.

Az előző bejegyzésem után egyik elemzésemet teszem közzé, mégse a rossz oldalát ismerjük csak a forexnek, hanem azt, hogy sok profitot lehet nyerni.

Az alábbi pozíciókat kötöttem meg ma:

CHFJPY vétel (long)
stop: 86,90
limit: 94,00

EURJPY vétel (long)
stop 104,00
limit 110

AUDCHF eladás (short)
stop 0,95
limit 0,88

Ezeket érdemes hosszú távon tartani, majd későbbi bejegyzésem leírom mikor zárom őket, aki szeretné követheti őket.
Az elemzéseket neurális elemzéssel készítem, mely hazánkban egyedülálló, külföldön pedig a GoldmanSachs, JPMorgan tehát a nagyobb befektetési bankok is használják.